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水务局2018年度部门决算公开

更新时间:2019-09-26 22:17:56点击次数:

2018年度部门决算


五大连池市水务局

20199 20


TOC \o "1-3" \h \u 第一部分 部门概况.......................................... PAGEREF _Toc20078 2

一、部门职责.................................................. PAGEREF _Toc31258 2

二、机构设置.................................................. PAGEREF _Toc29536 2

三、部门决算编报范围和人员情况................................ PAGEREF _Toc29084 2

第二部分 2018部门决算报表......................... PAGEREF _Toc23530 3

一、收入支出决算总表.......................................... PAGEREF _Toc17512 3

二、收入决算表................................................ PAGEREF _Toc20841 4

三、支出决算表................................................ PAGEREF _Toc24808 5

四、财政拨款收入支出决算总表.................................. PAGEREF _Toc12563 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............................ PAGEREF _Toc7692 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ PAGEREF _Toc29286 8

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................ PAGEREF _Toc18553 9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... PAGEREF _Toc7688 10

第三部分 2018部门决算情况说明................... PAGEREF _Toc25203 11

一、收入支出总体情况说明..................................... PAGEREF _Toc8349 11

二、财政拨款收入支出情况说明................................. PAGEREF _Toc29645 12

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明................... PAGEREF _Toc354 13

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明............. PAGEREF _Toc29347 14

五、机关运行经费支出情况说明................................. PAGEREF _Toc655 15

六、国有资产占用情况说明..................................... PAGEREF _Toc21170 16

七、政府采购支出情况说明..................................... PAGEREF _Toc8647 16

八、预算绩效情况说明......................................... PAGEREF _Toc30844 17

第四部分 名词解释......................................... PAGEREF _Toc24874 18


五大连池市水务局2018年度部门决算

信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利战略规划和政策,组织编制全市水资源战略规划、河湖流域规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出市本级水利固定资产投资规模和方向,编制市本级水利部门预算;提出有关水利价格、收费、建议;承担水利统计工作;负责水资源费、水土流失防治费等各项水利规费征收及使用。

(二)指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行,组织指导全市中小型水利工程验收工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;监督对河流、水库和地下水的水量、水质实时监测;负责河道新建、改建排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责节约用水、计划用水工作。提出节约用水建议;编制节约用水规划,制订有关标准;指导和推动节水型社会建设工作。在权限内核发取水许可证;制定市管河流水量分配方案以及全市行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。

(五)负责权限内取水许可,辖区内河道、堤防管理及整治建设和砂石资源管理工作。组织指导水政监察和水行政执法;协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷。

(六)组织全市水土保持工作。拟订水土保持的工程措施规划,拟订全市水土保持规划并监督实施;组织指导水土流失的综合防治。指导全市水土保持建设项目的实施。

(七)指导农村饮水全安工作。拟订全市农村水利建设发展规划并监督实施;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;指导各水利站、灌区和涝区管理单位工作;指导全市农村水利社会化服务体系建设。

(八)负责水利科技技术推广工作。

(九)、承担河湖长制组织实施具体工作,落实河湖长确定事项,承担市河长制办公室日常工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,市水务局设5个内设机构:

(一) 人秘股

协助局领导组织机关日常工作:承担会务、会议组织、文电管理、文秘事务和机关日常政务、保密保卫、来信来访、会议组织、车辆管理等行政事务。负责水利行业干部人事、劳资管理、机构编制管理、水利专业人员管理、在职职工的培训工作。制订全市水利科技发展规划,负责全市水利科技人员职称的评定。负责本局复议应诉工作,主管水务行业政策法规,负责全市水资源管理、配置和保护。组织全市水资源调查、评价和监测工作;组织实施水资源取水许可,指导全市计划用水和节约用水规划工作。负责全市水利系统财务会计工作的行政管理工作,编制上报全市水利发展战略流域规划、负责全市水利项目的资金审计;负责水务行业的财务、会计管理、审计监督;筹措水利建设资金、管理各项水务收费、负责全市水利综合统计工作;负责市本级水利建设基金征收和管理;提出有关水务价格、收费、财务等方面建议;负责局机关财务和国有资产监督管理工作;参与对市本级水利专项资金的使用管理、检查、审计。负责水务系统的财务发展规划。

(二)农村水利股

组织编制全市农村饮水安全、旱田节水灌溉等农村水利建设发展规划;组织协调全市农田水利基本建设;指导全市农村饮水安全、旱田节水灌溉、小型农田设施等工程建设与监督。

(三)水土保持股

主管全市水利保持工作,负责贯彻执行国家和省、五大连池市有关水土保持的法律、法规及方针政策,并依法实施监督;负责编制全市水土保持规划,协调处理因水土流失造成的重大赔偿及责任纠纷。

(四)市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

在市人民政府防汛抗旱指挥部的领导下,组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作。负责山口、讷谟尔河及各小型水库的防汛抗旱工作及时上报防汛洪水水位数,编制防汛抗旱应急预案并组织实施;负责全市水旱灾情发布,组织、指导、监督全市抗洪抢险和物资调度管理,按照市防汛抗旱指挥部的指示,统一调控和调度全市水利、水电控制性工程的水量,承办市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

()水利质量安全监督股

指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导全市中小型水利工程验收工作。指导水利建设市场监督,组织实施水利工程建设的监督。

三、部门决算编报范围和人员情况

2018年度纳入五大连池市水务局部门决算编报范围的单位有:行政单位1 ,行政机关;参照公务员管理单位 0 个;事业单位 16 个,五大连池市水利工程管理总站、五大连池市水利工程技术指导站、五大连池市农村安全饮水中心、五大连池市水利科技推广站、五大连池市河长制工作站、五大连池市水政水资源管理办公室、五大连池市建设、双泉、团结、太平、朝阳、莲花、兴安、新发、兴隆、龙镇10个乡镇水利站。2018年末机构实有人数 80 人,其中:在职人员 79 人,离休人员1人,退休人员0人。

第二部分2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

部门:五大连池市水务局

2018年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

5,743.25

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

131.73

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38.14

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

6,165.24

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

55.12

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

5,743.25

本年支出合计

50

6,390.24

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

1,396.41

年末结转和结余

52

749.42

26

53

总计

27

7,139.66

总计

54

7,139.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



















































收入决算表

公开02

部门:五大连池市水务局 2018年度 金额单位:万元

2017年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,743.25

5,743.25

208

社会保障和就业支出

131.73

131.73

20805

行政事业单位离退休

131.70

131.70

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24.04

24.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.98

83.98

2080599

其他行政事业单位离退休支出

23.69

23.69

20808

抚恤

0.03

0.03

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

210

医疗卫生与计划生育支出

38.14

38.14

21011

行政事业单位医疗

38.14

38.14

2101101

行政单位医疗

8.21

8.21

2101102

事业单位医疗

29.93

29.93

213

农林水支出

5,518.26

5,518.26

21303

水利

5,518.26

5,518.26

2130301

行政运行

114.06

114.06

2130305

水利工程建设

3,432.85

3,432.85

2130306

水利工程运行与维护

65.00

65.00

2130311

水资源节约管理与保护

95.37

95.37

2130314

防汛

49.58

49.58

2130316

农田水利

158.02

158.02

2130335

农村人畜饮水

1,103.62

1,103.62

2130399

其他水利支出

499.76

499.76

221

住房保障支出

55.12

55.12

22102

住房改革支出

55.12

55.12

2210201

住房公积金

55.12

55.12

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



































































支出决算表

公开03

部门:五大连池市水务局

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,390.24

879.94

5,510.29

208

社会保障和就业支出

131.73

131.73

20805

行政事业单位离退休

131.70

131.70

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24.04

24.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.98

83.98

2080599

其他行政事业单位离退休支出

23.69

23.69

20808

抚恤

0.03

0.03

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

210

医疗卫生与计划生育支出

38.14

38.14

21011

行政事业单位医疗

38.14

38.14

2101101

行政单位医疗

8.21

8.21

2101102

事业单位医疗

29.93

29.93

213

农林水支出

6,165.24

654.95

5,510.29

21303

水利

6,165.24

654.95

5,510.29

2130301

行政运行

114.06

114.06

2130305

水利工程建设

3,482.35

3,482.35

2130306

水利工程运行与维护

65.00

65.00

2130311

水资源节约管理与保护

95.37

73.43

21.94

2130314

防汛

116.77

116.77

2130316

农田水利

158.02

158.02

2130319

江河湖库水系综合整治

530.30

530.30

2130335

农村人畜饮水

1,103.62

1,103.62

2130399

其他水利支出

499.76

467.46

32.30

221

住房保障支出

55.12

55.12

22102

住房改革支出

55.12

55.12

2210201

住房公积金

55.12

55.12

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:五大连池市水务局

2018年度 金额单位:万元

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,390.24

879.94

5,510.29

208

社会保障和就业支出

131.73

131.73

20805

行政事业单位离退休

131.70

131.70

2080504

未归口管理的行政单位离退休

24.04

24.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.98

83.98

2080599

其他行政事业单位离退休支出

23.69

23.69

20808

抚恤

0.03

0.03

2080802

伤残抚恤

0.03

0.03

210

医疗卫生与计划生育支出

38.14

38.14

21011

行政事业单位医疗

38.14

38.14

2101101

行政单位医疗

8.21

8.21

2101102

事业单位医疗

29.93

29.93

213

农林水支出

6,165.24

654.95

5,510.29

21303

水利

6,165.24

654.95

5,510.29

2130301

行政运行

114.06

114.06

0.00

2130305

水利工程建设

3,482.35

3,482.35

2130306

水利工程运行与维护

65.00

65.00

2130311

水资源节约管理与保护

95.37

73.43

21.94

2130314

防汛

116.77

116.77

2130316

农田水利

158.02

158.02

2130319

江河湖库水系综合整治

530.30

530.30

2130335

农村人畜饮水

1,103.62

1,103.62

2130399

其他水利支出

499.76

467.46

32.30

221

住房保障支出

55.12

55.12

22102

住房改革支出

55.12

55.12

2210201

住房公积金

55.12

55.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




































































一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:五大连池市水务局

2018年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

772.72

302

商品和服务支出

54.72

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

314.87

30201

办公费

11.10

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

240.86

30202

印刷费

3.28

30702

国外债务付息

30103

奖金

39.75

30203

咨询费

310

资本性支出

3.24

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

0.03

31002

办公设备购置

3.24

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.98

30206

电费

0.34

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.12

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

38.14

30208

取暖费

7.37

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

8.49

31008

物资储备

30113

住房公积金

55.12

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

6.27

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

49.27

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

9.71

30216

培训费

0.21

31013

公务用车购置

30302

退休费

38.02

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

0.03

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1.51

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

6.91

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

0.37

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

10.22

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

821.98

公用经费合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。















































一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:五大连池市水务局

2018年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。















——说明:五大连池市水务局2018年度无“三公”经费支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:五大连池市水务局

2018年度

金额单位:万元

项目

年初

结转和结余

本年收入

本年支出

年末

结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。














——说明:五大连池市水务局2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

五大连池市水务局2018年度部门决算收支总额 7139.66 万元,其中:本年收入 5743.25 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余1396.41万元;本年支出6390.24万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余749.42万元。2018年度部门决算收支总额与2017年相比,减少805.59 万元,同比下降11.3 %。原因是项目支出减少,项目收入减少,行政运行增加10.42万元,水利工程建设增加320.53万元,水利工程运行与维护增加60.3万元,水资源节约管理与保护增加54.36万元,防汛减少91.25万元,农田水利减少330.52万元,江河湖库水系综合整治减少1048.21万元,农村人畜饮水增加1100.26万元,其他水利支出减少177.93万元,2018年无抗旱、砂石资源费、一般行政管理事务,水土保持项目。

(一)2018年度本年收入5743.25万元,其中:财政拨款5743.25万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %

(二)2018年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(三)2018年初结转和结余1396.41万元,其中:基本支出结转 0 万元,占 0 %;项目支出结转和结余1396.41万元,占 100 %

(四)2018年度本年支出6390.24万元。

按照支出性质分类:基本支出879.94万元,占 13.8 %,项目支出5510.29万元,占86.2 %

按照支出功能分类:初会保障和就业支出(类)支出131.73万元,占2%;医疗卫生与计划生育(类)支出38.14万元,占0.6%;农林水支出6165.24万元,占96.5%;住房保障支出55.12万元,占0.9%

(五)2018年末结转和结余749.42万元,其中:基本支出结转 0 万元,占 0 %;项目支出结转和结余749.42万元,占100 %

二、财政拨款收入支出情况说明

五大连池市水务局2018年度财政拨款收入总额 7139.66 万元,其中:本年收入5743.25万元,年初财政拨款结转和结余1396.41万元。财政拨款支出6390.24万元,年末财政拨款结转和结余749.42万元。2018年度财政拨款收入总额与2017年相比,减少805.59万元,同比减少11.3%。主要原因是:项目收入减少,行政运行增加10.42万元,水利工程建设增加320.53万元,水利工程运行与维护增加60.3万元,水资源节约管理与保护增加54.36万元,防汛减少91.25万元,农田水利减少330.52万元,江河湖库水系综合整治减少1048.21万元,农村人畜饮水增加1100.26万元,其他水利支出减少177.93万元,2018年无抗旱、砂石资源费、一般行政管理事务,水土保持项目。

(一)2018年度财政拨款收入5743.25万元,其中:一般公共预算财政拨款5743.25万元,占 100 %;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0 %

(二)2018年末财政拨款结转和结余749.42万元,其中:基本支出结转 0 万元,占 0 %;项目支出结转和结余 749.42万元,占 100%

(三)2018年度财政拨款支出6390.24万元。

一般公共预算财政拨款收入6390.24万元,占100%,政府性基金预算财政拨款支出0万元,占0%

一般公共预算财政拨款支出6390.24万元。

按照支出性质分类:基本支出879.94万元,占总支出 13.8%。项目支出5510.29万元,占总支出86.2%

按照支出功能分类:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政(项)支出24.04万元,占0.4 %,其他行政事业单位离退休(项)支出23.69万元,占0.4%,机关事业单位基本养老保险缴费支出83.98万元,占1.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出8.21万元,占 0.1 %;事业单位医疗(项)支出29.93万元,占0.5%;农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出114.06万元,占 1.8 %;水利工程建设(项)支出3482.35万元,占54.5 %;水利工程运行与维护(项)支出65万元,占1.0%;水资源节约管理与保护(项)支出95.37万元,占1.5%;防汛(项)支出 116.77万元,占1.8%;农田水利(项)支出158.02万元,占2.5 %;江河湖库水系综合整治(项)支出530.30万元,占8.3%;农村人畜饮水(项)支出1103.62万元,占17.3%;其他水利(项)支出499.76万元,占7.8%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 55.12万元,占0.8%

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

五大连池市水务局2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

五大连池市水务局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比2017年减少 0 万元,下降 0 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比下降0 %,因公出国(境)团组数 0 个,人次数 0人,主要是水务局无公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,同比下降0 %,其中:公务用车购置支出 0万元,比2017年减少 0万元,下降0 %;公务用车运行支出 0 万元,比2017年减少 0 万元,下降 0 %,公务用车购置 0 辆,公务用车保有 0 辆,主要是水务局无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的0 %,同比下降 0 %,其中:国内公务接待 0 批次,接待 0 人,主要是水务局无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

五大连池市水务局2018年度机关运行经费支出 57.96 万元,比年初预算数增加38.15 万元,增长193 %,比2017年增加34.19万元,同比增长144 %。主要原因是:2018年度办公费增加8.28万元,印刷费增加3.28万元,水费增加0.03万元,电费增加0.1万元,邮电费增加0.12万元,差旅费增加8.03万元,维修费增加6.27万元,培训费增加0.15万元,劳务费增加3.79万元,委托业务费增加0.37万元,其他交通费用增加0.8万元,其他商品和服务支出减少0.28万元,办公设备购置增加3.24万元。其中:2018年度办公费11.1万元,印刷费3.28万元,水费0.03万元,电费0.34万元,邮电费0.12万元,取暖费7.37万元,差旅费8.49万元,维修费6.27万元,培训费0.21万元,劳务费6.91万元,委托业务费0.37万元,其他交通费用10.22万元,办公设备购置3.24万元。

六、国有资产占用情况说明

截至20181231日,五大连池市水务局办公用房占有面积2921.04平方米,房产价值483.7万元。本部门共有车辆 4 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆;单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备 1 台(套)。

七、政府采购支出情况说明

五大连池市水务局2018年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

我单位在2018年对五大连池市农村饮水安全巩固提升工程实施了绩效管理,进行了绩效目标审核、绩效运行监控、绩效再评价。

该项目投入资金960.4万元,其中:中央资金73万元;债券资金778万元;地方匹配资金109.4万元。

经绩效再评价,该项目得分88分,扣分项为绩效目标合理性扣2分、绩效指标明确性扣1分 、制度执行有效性扣1分、项目质量可控性扣1分、项目工程完成率扣4分、工程使用年限扣3分。

存在问题:

1、可持续影响年限比设计年限少5年(设计年限为20年);

2、项目建设部分尾工没有处理完成、工程款没有在20181231日前完成支付。

3、尚未进行竣工验收。

原因:1、由于井房结构发生变更(砖混结构变更为彩钢结构),故将可持续影响年限20年的填报为15

2、(1)由于2018年底安装完成的净化等工程设备需要用380V动力电,而我市范围内各乡镇村的供电部门不仅涉及到我市供电部门,还涉及到五大连池市风景区、孙吴、嫩江等地的供电部门,另根据批复2018年工程用电接续工作及费用由工程所在村委会承担,导致此项工作进度延迟 。

2)由动力电延迟接入,又值12月份严冬季节,若净水设备及水箱进行通水试验和调试,整个冬季将对井房内采取用电供暖措施(经过电业部门估算12月至次年5月份,井房内取暖用电平均每处电费1.5-2万元),且2018年工程大部分为集中供水点工程,各村提出于20196月分天气转暖后再进行相关试验和调试工作并由村委会出具相应申请。

3)由于上述问题没有全部解决完毕,故没有在约定时间内完成工程款支付。

拟采取的措施:

1、加快2018年工程尾工处理进度。

2、在水利工程建设完成并且满足运行条件后,进行2018年项目的竣工验收工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护,应急度汛,山洪灾害防治等。

二十一、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十二、农林水支出(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十三、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项):反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

二十四、农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。




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